SCHMID Group N.V. 獲貸款財團提供高達1000萬歐元兩階段可轉換定期貸款融資

(SeaPRwire) –   德國弗羅伊登施塔特，2025年12月17日 — 為高科技電子、光伏、玻璃及能源系統產業提供解決方案的全球領導者SCHMID Group N.V. (NASDAQ: SHMD)（下稱「本公司」）今日宣布，已與於開曼群島設立的工具Black Forest Special Situations I（下稱「貸款方」）簽署協議，獲得一筆最高達10,000,000歐元的擔保兩階段定期貸款融資。此定期貸款融資包含貸款方的一項選擇性股權轉換權，可將貸款金額按每股2.15美元的固定股價轉換為SCHMID Group N.V.的股份。該貸款融資亦由本公司大股東Christian Schmid與Anette Schmid的私人質押擔保。此外，作為本公司財務結構整體重組的一部分，本公司另透過一筆關聯方貸款單獨籌集了200,000歐元。這兩次資本籌集的投資者包括本公司董事長、董事會成員、新任首席財務官（CFO）、本公司大股東以及外部金融投資者。

雖然此定期貸款融資承諾總額最高達1,000萬歐元，但將分兩階段提取，第一階段總額為2,500,000歐元，預計將由本公司於2025年12月18日提取。第二階段預計將於2026年初提取。此可轉換定期貸款的所得款項將用於強化本公司的營運資金狀況，使其能將強勁的訂單轉化為營收。此融資亦彰顯了本公司董事會及管理層致力於優化公司資本結構，以把握近期及中期機會的承諾。

本公司同時宣布任命Arthur Schuetz為SCHMID Group N.V.的新任首席財務官，其已獲本公司董事會任命，將於2026年1月1日加入本公司。SCHMID Group N.V.現任首席財務官Julia Natterer將把在SCHMID Group N.V.的所有職責移交給Schuetz先生，並將繼續擔任Gebr. Schmid GmbH的首席財務官，專注於公司的日常業務。Schuetz先生擁有超過20年在歐洲及亞洲的投資銀行經驗，主導過股權和債務資本籌集，包括進入美國市場。其經驗還包括引導複雜的跨境併購交易。預計他將為SCHMID帶來重要的戰略見解及資本市場經驗。

「在我們董事會、Arthur Schuetz、Schmid家族以及外部投資者的支持下獲得此筆可轉換定期貸款，是對SCHMID潛力的有力肯定，」董事會主席Ralf Speth爵士教授表示。「我們期待Arthur加入團隊，並與他及我們的合作夥伴密切合作，以優化公司的融資結構，並評估及實施高品質的戰略舉措。」

「關注SCHMID多年後，我非常高興有機會加入SCHMID，並與如此經驗豐富且盡責的董事會、Schmid家族以及我們的外部投資者共事，」Arthur Schuetz表示。「我期待貢獻我作為前投資銀行家在戰略金融方面的專業知識，幫助公司強化資產負債表、優化營運資金，並為所有利益相關者創造長期價值。」

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所定義的前瞻性陳述。諸如「預期」、「估計」、「計劃」、「預算」、「預測」、「預料」、「打算」、「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛在」、「繼續」及類似表達旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括關於我們2025年財務展望、我們對未來表現的預期以及某些商業或融資活動預期時間的陳述。有大量因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述存在重大差異，包括：地緣政治事件、衝突或戰爭（包括貿易戰）、宏觀經濟趨勢（包括通膨或利率變化）、或其他我們無法控制的影響整體經濟、我們業務及我們客戶和供應商業務的事件（包括由於供應鏈中斷和費用增加）；我們作為上市公司的有限營運歷史；我們目前大部分營收依賴於向有限數量客戶銷售；供應鏈中斷和費用增加；新產品推出意外延遲；我們在歐洲和美國擴展業務及市場佔有率的能力；競爭的影響；以及我們的技術可能存在未檢測到的缺陷或錯誤的風險。可能影響我們財務業績的其他風險和不確定性，載於我們於2024年5月15日向美國證券交易委員會（SEC）提交的20-F表格年度報告中的「項目3. 關鍵資訊 – 3.D. 風險因素」部分，該報告可在SEC網站www.sec.gov查閱。其他資訊亦將在我們不時向SEC提交的其他文件中闡明。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本文發布之日我們可獲得的資訊，我們不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述以反映在此之後發生的事件或存在的情況，除非適用法律要求。

關於SCHMID Group

SCHMID Group是全球領先的高科技電子、光伏、玻璃及能源系統產業解決方案供應商，總部位於德國弗羅伊登施塔特。公司成立於1864年，如今在全球擁有超過800名員工，除多個全球銷售和服務點外，還在德國和中國等多個地點設有技術中心和製造基地。該集團專注於為電子、可再生能源和能源儲存等多個產業開發客製化設備及製程解決方案。我們用於製造基板、印刷電路板和其他電子元件的系統及製程解決方案，確保了綠色生產製程中的最高技術水準、高良率與低生產成本、最大化的效率、品質及永續性。

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